2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.87 % |
| 其他资产 | 0.09 % |
| 基金总资产 | 3191188117.15元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24坪山城投MTN002 | 5.52% | ||||
| 23港城开发MTN001 | 5.16% | ||||
| 25浙商银行债01B | 3.87% | ||||
| 24农发31 | 3.54% | ||||
| 21东莞实业MTN001 | 3.48% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 85.93% |
| 其中：政策性金融债 | 8.79% |
| 企业债券 | 8.12% |
| 国家债券 | 2.67% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.32 % |
| 其他资产 | 0.09 % |
| 基金总资产 | 3622701967.73元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24坪山城投MTN002 | 4.95% | ||||
| 21衡阳城投MTN003 | 4.84% | ||||
| 23港城开发MTN001 | 4.65% | ||||
| 24建行债01A | 3.53% | ||||
| 22杭金租赁MTN001 | 3.53% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 86.39% |
| 企业债券 | 10.77% |
| 其中：政策性金融债 | 5.49% |
| 国家债券 | 2.76% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.43 % |
| 其他资产 | 0.04 % |
| 基金总资产 | 4099676550.72元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24坪山城投MTN002 | 4.02% | ||||
| 23港城开发MTN001 | 3.79% | ||||
| 21空港兴城MTN002 | 2.92% | ||||
| 22杭金租赁MTN001 | 2.89% | ||||
| 24农发01 | 2.84% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 81.40% |
| 企业债券 | 12.41% |
| 其中：政策性金融债 | 5.65% |
| 国家债券 | 4.43% |
